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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 696.00 | 35 187.00 | 8 508.00 | 43 696.00 |
040 Immobilisations financières | 28 594.00 | 27 394.00 | 1 200.00 | 28 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 138.00 | 62 940.00 | 40 198.00 | 103 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
060 Stock marchandises | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
072 Créances – Autres | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
084 Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
110 Total général Actif | 169 794.00 | 62 940.00 | 106 854.00 | 169 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 815.00 | 211 635.00 | | 194 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 896.00 | 86 259.00 | | 71 896.00 |
230 Autres produits | 2 195.00 | 4 607.00 | | 2 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 907.00 | 302 502.00 | | 268 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 073.00 | 117 899.00 | | 120 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 697.00 | 19 088.00 | | 5 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 518.00 | 13 253.00 | | 13 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | 688.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 63 875.00 | 47 361.00 | | 63 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 1 337.00 | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 254.00 | 57 900.00 | | 78 254.00 |
252 Charges sociales | 24 835.00 | 36 787.00 | | 24 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 836.00 | 2 662.00 | | 3 836.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 166.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 525.00 | 297 140.00 | | 312 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 619.00 | 5 362.00 | | -43 619.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 9.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 865.00 | 30.00 | | 1 865.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 15.00 | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 956.00 | 5 386.00 | | -41 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |