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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 287.00 | 37 293.00 | 5 994.00 | 43 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 265.00 | 38 453.00 | 25 812.00 | 64 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 391.00 | | 749 391.00 | 749 391.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 787.00 | | 755 787.00 | 755 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 052.00 | 38 453.00 | 781 599.00 | 820 052.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 050.00 | 227 314.00 | | 263 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 769.00 | 35 736.00 | | 22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 318 820.00 | 296 050.00 | | 318 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 277.00 | 117 380.00 | | 118 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 407.00 | 57 381.00 | | 59 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 246.00 | 143 303.00 | | 254 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 849.00 | 32 760.00 | | 30 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 779.00 | 350 825.00 | | 462 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 599.00 | 646 875.00 | | 781 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 779.00 | 350 825.00 | | 462 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 277.00 | 117 380.00 | | 118 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 961.00 | 3 492.00 | | 34 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 801.00 | 3 492.00 | | 33 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 246.00 | 254 246.00 | | 254 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
UX Autres créances clients | 749 391.00 | 749 391.00 | | 749 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 277.00 | 118 277.00 | | 118 277.00 |
VI Groupe et associés | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 767.00 | 755 767.00 | | 755 767.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 779.00 | 462 779.00 | | 462 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 7 162.00 | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 632.00 | 15 482.00 | | 7 632.00 |
ST Autres comptes | 142 548.00 | 140 176.00 | | 142 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 070.00 | 909.00 | | 4 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 2 152.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | 9 314.00 | | 2 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 681.00 | 2 434.00 | | 2 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 651.00 | 164 967.00 | | 162 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |