| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 846.00 | 36 100.00 | 11 745.00 | 47 846.00 |
040 Immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 733.00 | 36 100.00 | 14 633.00 | 50 733.00 |
060 Stock marchandises | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
072 Créances – Autres | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 163 428.00 | | 163 428.00 | 163 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 155.00 | | 189 155.00 | 189 155.00 |
110 Total général Actif | 239 888.00 | 36 100.00 | 203 788.00 | 239 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 242.00 | | | 263 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174.00 | | | 174.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 311.00 | | | 265 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 746.00 | | | 113 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
242 Autres charges externes. | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
252 Charges sociales | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
262 Autres charges | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 388.00 | | | 35 388.00 |