| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 116 415.00 | 12 018.00 | 104 397.00 | 116 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 399.00 | 77 964.00 | 7 435.00 | 85 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 949.00 | 8 289.00 | 69 659.00 | 77 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 828.00 | 99 768.00 | 424 059.00 | 523 828.00 |
BT Marchandises | 105 734.00 | | 105 734.00 | 105 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BZ Autres créances | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 137 724.00 | | 137 724.00 | 137 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 161.00 | | 374 161.00 | 374 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 989.00 | 99 768.00 | 798 220.00 | 897 989.00 |
CU Autres participations | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 276.00 | 406 276.00 | | 406 276.00 |
DH Report à nouveau | -159 820.00 | | | -159 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 175.00 | -159 820.00 | | 34 175.00 |
DL TOTAL (I) | 289 431.00 | 255 255.00 | | 289 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 880.00 | 288 560.00 | | 247 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 566.00 | 134 291.00 | | 136 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 994.00 | 141 780.00 | | 88 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 348.00 | 22 130.00 | | 35 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 789.00 | 586 763.00 | | 508 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 220.00 | 842 019.00 | | 798 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 006.00 | | 588 006.00 | 588 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 006.00 | | 588 006.00 | 588 006.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 081.00 | |
GE Autres charges | | | 14 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 401.00 | 502 311.00 | | 591 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 226.00 | 662 132.00 | | 557 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 175.00 | -159 820.00 | | 34 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 687.00 | 28 081.00 | | 71 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 191.00 | 28 081.00 | | 70 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 881.00 | 42 145.00 | 172 632.00 | 247 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 007.00 | 124 007.00 | | 124 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 245.00 | 124 007.00 | 15 238.00 | 139 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 790.00 | 303 054.00 | 172 632.00 | 508 790.00 |