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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 104.00 | 301 768.00 | 101 336.00 | 403 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 677.00 | 115 571.00 | 22 107.00 | 137 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 478.00 | 417 338.00 | 136 139.00 | 553 478.00 |
BN En cours de production de biens | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 157.00 | | 1 158 157.00 | 1 158 157.00 |
BZ Autres créances | 303 326.00 | | 303 326.00 | 303 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 91 940.00 | | 91 940.00 | 91 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 857.00 | | 2 023 857.00 | 2 023 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 335.00 | 417 338.00 | 2 159 996.00 | 2 577 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 996.00 | 1 074 745.00 | | 1 246 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 358.00 | 172 251.00 | | 181 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 416.00 | 1 257 058.00 | | 1 438 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 987.00 | 118 794.00 | | 66 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 5 904.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 022.00 | 415 232.00 | | 560 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 641.00 | 95 142.00 | | 88 641.00 |
EA Autres dettes | | 24 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 581.00 | 660 060.00 | | 721 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 996.00 | 1 917 118.00 | | 2 159 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 938.00 | 623 932.00 | | 682 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 468.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 973.00 | | 54 067.00 | 512 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 562.00 | 553 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 562.00 | 540 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 407.00 | | 53 936.00 | 500 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | | 131.00 | 12 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 814.00 | 60 286.00 | 9 762.00 | 366 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 814.00 | 60 286.00 | 9 762.00 | 366 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 022.00 | 560 022.00 | | 560 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 157.00 | | | 1 158 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 261 759.00 | | | 261 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 090.00 | 27 447.00 | 38 643.00 | 66 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 166.00 | 1 564 478.00 | 11 688.00 | 1 576 166.00 |
VW T.V.A. | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 581.00 | 682 938.00 | 38 643.00 | 721 581.00 |