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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 252.00 | | 334 252.00 | 334 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 962.00 | | 354 962.00 | 354 962.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 868.00 | 141 868.00 | | 141 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 3 362 561.00 | | 3 362 561.00 | 3 362 561.00 |
CF Disponibilités | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 079.00 | 141 868.00 | 3 371 211.00 | 3 513 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 041.00 | 141 868.00 | 3 726 173.00 | 3 868 041.00 |
CU Autres participations | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 234.00 | -130 448.00 | | -41 234.00 |
DL TOTAL (I) | 258 766.00 | 169 552.00 | | 258 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 54.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298 210.00 | 8 666 196.00 | | 3 298 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 174.00 | 124 733.00 | | 118 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 513.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 50 731.00 | 343 516.00 | | 50 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 407.00 | 9 150 262.00 | | 3 467 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 173.00 | 9 320 122.00 | | 3 726 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 036 469.00 | | 2 036 469.00 | 2 036 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 469.00 | | 2 036 469.00 | 2 036 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 798 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 900.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 29 962.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 821.00 | 1 065 914.00 | | 2 363 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 055.00 | 1 196 362.00 | | 2 405 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 234.00 | -130 448.00 | | -41 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 019.00 | | -100.00 | 360 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 957.00 | 354 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 957.00 | 354 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 019.00 | | -100.00 | 360 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 368.00 | 152 500.00 | 141 868.00 | 294 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 368.00 | 152 500.00 | 141 868.00 | 294 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 677.00 | 152 809.00 | 141 868.00 | 294 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 298 210.00 | 3 298 210.00 | | 3 298 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 174.00 | 118 174.00 | | 118 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 252.00 | 334 252.00 | | 334 252.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VC Groupe et associés | 3 172 693.00 | 3 172 693.00 | | 3 172 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 752.00 | 155 752.00 | | 155 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 887.00 | 3 696 887.00 | | 3 696 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 407.00 | 3 467 407.00 | | 3 467 407.00 |