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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 207.00 | 28 141.00 | 3 066.00 | 31 207.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 77 147.00 | 36 399.00 | 40 748.00 | 77 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 697.00 | 317 937.00 | 217 760.00 | 535 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 088.00 | 188 085.00 | 29 003.00 | 217 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 880.00 | 570 563.00 | 910 317.00 | 1 480 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 735.00 | | 822 735.00 | 822 735.00 |
BP En cours de production de services | 248 956.00 | | 248 956.00 | 248 956.00 |
BT Marchandises | 299 257.00 | 141 674.00 | 157 582.00 | 299 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 200.00 | 81 443.00 | 2 558 756.00 | 2 640 200.00 |
BZ Autres créances | 1 208 484.00 | 267 000.00 | 941 484.00 | 1 208 484.00 |
CF Disponibilités | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 063.00 | | 139 063.00 | 139 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 892.00 | 490 118.00 | 4 898 774.00 | 5 388 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 773.00 | 1 060 681.00 | 5 809 092.00 | 6 869 773.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 500.00 | 1 082 500.00 | | 1 082 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 250.00 | 81 000.00 | | 108 250.00 |
DG Autres réserves | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -423 457.00 | -505 752.00 | | -423 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 424.00 | 109 544.00 | | -119 424.00 |
DL TOTAL (I) | 648 432.00 | 767 856.00 | | 648 432.00 |
DP Provisions pour risques | 131 160.00 | 37 692.00 | | 131 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 161.00 | 37 692.00 | | 131 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 289.00 | 1 762 519.00 | | 1 415 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 765 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 334.00 | 602 361.00 | | 536 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 705.00 | 1 170 977.00 | | 1 677 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 518.00 | 617 485.00 | | 600 518.00 |
EA Autres dettes | 412 073.00 | 541 853.00 | | 412 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 576.00 | 624.00 | | 322 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 498.00 | 5 460 822.00 | | 5 029 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 092.00 | 6 266 371.00 | | 5 809 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 469 466.00 | 72 504.00 | 6 541 970.00 | 6 469 466.00 |
FG Production vendue services | 1 494 238.00 | 36 307.00 | 1 530 545.00 | 1 494 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 963 704.00 | 108 812.00 | 8 072 516.00 | 7 963 704.00 |
FM Production stockée | | | 174 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 458 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 013.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 712 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 927.00 | 619 026.00 | | 67 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 680.00 | 33 297.00 | | 120 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 607.00 | 652 324.00 | | 602 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 389.00 | 455 823.00 | | 118 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906 331.00 | 9 385.00 | | 906 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024 721.00 | 465 208.00 | | 1 024 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 114.00 | 187 115.00 | | -422 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 691 340.00 | 10 222 442.00 | | 10 691 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 810 764.00 | 10 112 897.00 | | 10 810 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 424.00 | 109 544.00 | | -119 424.00 |