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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 59 183.00 | 47 988.00 | 11 195.00 | 59 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 473.00 | 89 393.00 | 32 080.00 | 121 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 600.00 | 162 146.00 | 523 454.00 | 685 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 594.00 | | 78 594.00 | 78 594.00 |
BZ Autres créances | 167 716.00 | | 167 716.00 | 167 716.00 |
CF Disponibilités | 5 185 628.00 | | 5 185 628.00 | 5 185 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 819.00 | | 5 446 819.00 | 5 446 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 419.00 | 162 146.00 | 5 970 273.00 | 6 132 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 551.00 | 1 664.00 | | 2 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 611.00 | 6 887.00 | | -187 611.00 |
DL TOTAL (I) | 364 939.00 | 558 551.00 | | 364 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996.00 | 3 810.00 | | 4 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 15 785.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 752.00 | 79 100.00 | | 427 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 046.00 | 121 418.00 | | 105 046.00 |
EA Autres dettes | 5 067 410.00 | 5 158 833.00 | | 5 067 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605 334.00 | 5 378 946.00 | | 5 605 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 273.00 | 5 937 496.00 | | 5 970 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 605 334.00 | 5 378 946.00 | | 5 605 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 996.00 | 3 810.00 | | 4 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 428 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 751.00 | 129.00 | | 12 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 964.00 | 21 519.00 | | 34 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 404.00 | 21 519.00 | | 35 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 652.00 | -21 390.00 | | -22 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 116.00 | 2 879.00 | | -8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 448.00 | 1 375 008.00 | | 1 449 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 059.00 | 1 368 121.00 | | 1 637 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 611.00 | 6 887.00 | | -187 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 707.00 | | 687.00 | 685 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 685 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 180 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 765.00 | | | 474 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 763.00 | | 687.00 | 180 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 900.00 | 16 602.00 | 355.00 | 145 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 134.00 | 16 602.00 | 355.00 | 121 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 752.00 | 427 752.00 | | 427 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067 540.00 | 5 067 540.00 | | 5 067 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
UX Autres créances clients | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 716.00 | 167 716.00 | | 167 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 181.00 | 259 002.00 | 30 179.00 | 289 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 334.00 | 5 605 334.00 | | 5 605 334.00 |