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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 214 424.00 | 176 838.00 | 37 586.00 | 214 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 034.00 | 28 440.00 | 4 593.00 | 33 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 343.00 | 109 970.00 | 24 372.00 | 134 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 954.00 | 319 849.00 | 134 104.00 | 453 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 511 109.00 | | 511 109.00 | 511 109.00 |
CF Disponibilités | 1 156 909.00 | | 1 156 909.00 | 1 156 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 292.00 | | 1 673 292.00 | 1 673 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 247.00 | 319 849.00 | 1 807 397.00 | 2 127 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 449 191.00 | | | 1 449 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 743.00 | | | 238 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 320.00 | 1.00 | | 1 696 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 1.00 | | 33 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 077.00 | | | 111 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 397.00 | 1.00 | | 1 807 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 058 862.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 306.00 | 54 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 908.00 | 453 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 903.00 | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 699.00 | 381 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 145 357.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 728 484.00 | 408 634.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 723 884.00 | 408 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VC Groupe et associés | 506 236.00 | 506 236.00 | | 506 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 040.00 | 515 988.00 | 54 052.00 | 570 040.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 078.00 | 111 078.00 | | 111 078.00 |