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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 049.00 | 10 559.00 | 9 490.00 | 20 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 800.00 | 11 968.00 | 302 832.00 | 314 800.00 |
BT Marchandises | 98 902.00 | 44 834.00 | 54 068.00 | 98 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 795.00 | | 1 072 795.00 | 1 072 795.00 |
BZ Autres créances | 155 033.00 | | 155 033.00 | 155 033.00 |
CF Disponibilités | 248 082.00 | | 248 082.00 | 248 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 848.00 | 44 834.00 | 1 593 014.00 | 1 637 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 648.00 | 56 802.00 | 1 895 846.00 | 1 952 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 603.00 | 314 112.00 | | 431 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 843.00 | 117 490.00 | | 138 843.00 |
DL TOTAL (I) | 680 446.00 | 541 603.00 | | 680 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 000.00 | 400 757.00 | | 351 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 200.00 | 1 058 595.00 | | 722 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 177.00 | 99 856.00 | | 136 177.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 400.00 | 1 623 795.00 | | 1 215 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 846.00 | 2 165 398.00 | | 1 895 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 874.00 | | 1 538.00 | 313 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -114.00 | | 3 342.00 | -114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -114.00 | 726.00 | 314 800.00 | -114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 20 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 409.00 | | | 291 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | | 1 538.00 | 19 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 841.00 | 1 853.00 | 726.00 | 10 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | 1 853.00 | 726.00 | 9 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 040.00 | 44 834.00 | 31 040.00 | 31 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 040.00 | 44 834.00 | 31 040.00 | 31 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 040.00 | 44 834.00 | 31 040.00 | 31 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 200.00 | 722 200.00 | | 722 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 795.00 | 1 072 795.00 | | 1 072 795.00 |
VB T. V. A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VC Groupe et associés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 083.00 | 150 083.00 | 200 000.00 | 350 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 849.00 | 1 233 507.00 | 3 342.00 | 1 236 849.00 |
VW T.V.A. | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 400.00 | 1 015 400.00 | 200 000.00 | 1 215 400.00 |