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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 522.00 | 292.00 | 814.00 |
AH Fonds commercial | 608 832.00 | | 608 832.00 | 608 832.00 |
AP Constructions | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 699.00 | 65 691.00 | 21 009.00 | 86 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 024.00 | 85 725.00 | 638 299.00 | 724 024.00 |
BT Marchandises | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BZ Autres créances | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 263 820.00 | | 263 820.00 | 263 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 835.00 | | 573 835.00 | 573 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 859.00 | 85 725.00 | 1 212 134.00 | 1 297 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 810.00 | 641 810.00 | | 641 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 870.00 | 170 715.00 | | 151 870.00 |
DL TOTAL (I) | 857 861.00 | 876 706.00 | | 857 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 786.00 | 211 975.00 | | 258 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 131.00 | 47 298.00 | | 53 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 355.00 | 59 923.00 | | 42 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 272.00 | 319 720.00 | | 354 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 134.00 | 1 196 426.00 | | 1 212 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 422.00 | | 3 602.00 | 720 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 645.00 | | | 609 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 611.00 | | 3 600.00 | 102 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | | 2.00 | 8 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 767.00 | 6 958.00 | | 78 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 271.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 516.00 | 6 687.00 | | 78 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 258 786.00 | 258 786.00 | | 258 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 050.00 | 50 890.00 | 160.00 | 51 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 272.00 | 354 272.00 | | 354 272.00 |