| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 966.00 | | 286 966.00 | 286 966.00 |
BZ Autres créances | 38 584 038.00 | | 38 584 038.00 | 38 584 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 729.00 | 191.00 | 6 000 538.00 | 6 000 729.00 |
CF Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 960 666.00 | 191.00 | 44 960 475.00 | 44 960 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 975 817.00 | 191.00 | 45 975 626.00 | 45 975 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 015 121.00 | | 1 015 121.00 | 1 015 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 732.00 | 838 411.00 | | 1 592 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 880 505.00 | 754 322.00 | | 30 880 505.00 |
DK Provisions réglementées | | 560 618.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 475 630.00 | 2 155 743.00 | | 32 475 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 801 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 500.00 | 520 500.00 | | 520 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 891.00 | 398 832.00 | | 36 891.00 |
EA Autres dettes | 12 649 410.00 | 34 131.00 | | 12 649 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 825.00 | 221 421.00 | | 221 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 499 996.00 | 18 976 392.00 | | 13 499 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 975 626.00 | 21 132 135.00 | | 45 975 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 499 996.00 | 18 976 392.00 | | 13 499 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 608 447.00 | | 3 608 447.00 | 3 608 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 447.00 | | 3 608 447.00 | 3 608 447.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293 346.00 | |
GE Autres charges | | | -101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -101.00 | | | -101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 544.00 | 534 794.00 | | 60 000 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 618.00 | 15 452.00 | | 560 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 561 162.00 | 554 080.00 | | 60 561 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 880 232.00 | 531 812.00 | | 16 880 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 880 232.00 | 545 167.00 | | 16 880 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 680 930.00 | 8 913.00 | | 43 680 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 507 126.00 | 317 159.00 | | 12 507 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 169 714.00 | 3 517 339.00 | | 64 169 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 289 209.00 | 2 763 017.00 | | 33 289 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 880 505.00 | 754 322.00 | | 30 880 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 185 650.00 | | | 22 185 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 185 620.00 | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 185 542.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 185 542.00 | | | 22 185 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 899.00 | 918 489.00 | 5 305 388.00 | 4 386 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386 899.00 | 918 489.00 | 5 305 388.00 | 4 386 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 560 618.00 | | 560 618.00 | 560 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 808.00 | | 560 618.00 | 560 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 560 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 500.00 | 520 500.00 | | 520 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 036.00 | 117 036.00 | | 117 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 825.00 | 221 825.00 | | 221 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 286 966.00 | 286 966.00 | | 286 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
VC Groupe et associés | 38 506 887.00 | 38 506 887.00 | | 38 506 887.00 |
VI Groupe et associés | 12 532 374.00 | 12 532 374.00 | | 12 532 374.00 |
VP Divers | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 956 445.00 | 38 956 445.00 | | 38 956 445.00 |
VW T.V.A. | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 499 996.00 | 13 499 996.00 | | 13 499 996.00 |