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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 462 194.00 | | 462 194.00 | 462 194.00 |
CF Disponibilités | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 875.00 | | 466 875.00 | 466 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 875.00 | | 626 875.00 | 626 875.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 173.00 | 7 969.00 | | 465 173.00 |
DL TOTAL (I) | 625 173.00 | 167 969.00 | | 625 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 77.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 818.00 | | 1 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 702.00 | 13 544.00 | | 1 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 875.00 | 181 513.00 | | 626 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702.00 | 13 544.00 | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 091.00 | | | 455 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 091.00 | | | 455 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 068.00 | | | 455 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 371.00 | 10 087.00 | | 467 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197.00 | 2 117.00 | | 2 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 173.00 | 7 969.00 | | 465 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 868.00 | 23.00 | | 20 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 868.00 | 23.00 | | 20 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 462 194.00 | 462 194.00 | | 462 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 194.00 | 462 194.00 | | 462 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |