| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 705.00 | 40 155.00 | 4 550.00 | 44 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 774.00 | 138 275.00 | 1 240 499.00 | 1 378 774.00 |
BZ Autres créances | 99 973.00 | | 99 973.00 | 99 973.00 |
CF Disponibilités | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 749.00 | 138 275.00 | 1 502 474.00 | 1 640 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 806.00 | 178 430.00 | 1 508 375.00 | 1 686 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -597 186.00 | -251 091.00 | | -597 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 472.00 | -346 095.00 | | -24 472.00 |
DL TOTAL (I) | -126 358.00 | -101 885.00 | | -126 358.00 |
DP Provisions pour risques | 583.00 | 151.00 | | 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 583.00 | 73 151.00 | | 73 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 1 356.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 767.00 | 702 282.00 | | 509 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | 25 927.00 | | 26 997.00 |
EA Autres dettes | 1 022 859.00 | 525 848.00 | | 1 022 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 372.00 | 1 293 914.00 | | 1 560 372.00 |
ED (V) | 778.00 | 4 920.00 | | 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 375.00 | 1 270 101.00 | | 1 508 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 303.00 | 5 165 129.00 | 5 917 432.00 | 752 303.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 303.00 | 5 165 129.00 | 5 917 432.00 | 752 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 375 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 654.00 | |
GE Autres charges | | | 43 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 524.00 | 4 549 192.00 | | 5 994 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 997.00 | 4 895 286.00 | | 6 018 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 472.00 | -346 095.00 | | -24 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 151.00 | 583.00 | 151.00 | 73 151.00 |
6T Sur comptes clients | 90 297.00 | 90 655.00 | 42 677.00 | 90 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 297.00 | 90 655.00 | 42 677.00 | 90 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 449.00 | 91 238.00 | 42 829.00 | 163 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 654.00 | 42 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 583.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 767.00 | 509 767.00 | | 509 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 566.00 | | | 1 062 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 208.00 | | | 316 208.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 125.00 | 1 014 125.00 | | 1 014 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 356.00 | | | 112 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 356.00 | | | 112 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 298.00 | 1 173 540.00 | 320 758.00 | 1 494 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 372.00 | 1 560 372.00 | | 1 560 372.00 |