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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 300.00 | 83 148.00 | 19 152.00 | 102 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 203.00 | 19 066.00 | 137.00 | 19 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 224.00 | 102 463.00 | 25 761.00 | 128 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BN En cours de production de biens | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 480.00 | 3 254.00 | 165 226.00 | 168 480.00 |
BZ Autres créances | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 315 511.00 | | 315 511.00 | 315 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 901.00 | 3 254.00 | 581 647.00 | 584 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 125.00 | 105 717.00 | 607 408.00 | 713 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
DL TOTAL (I) | 197 782.00 | | | 197 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 027.00 | | | 183 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
EA Autres dettes | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 626.00 | | | 409 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 408.00 | | | 607 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 604.00 | | | 176 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 779.00 | | 3 445.00 | 124 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 058.00 | | 3 445.00 | 118 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 976.00 | 7 487.00 | | 94 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 727.00 | 7 487.00 | | 94 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 800.00 | 11 269.00 | 171 531.00 | 182 800.00 |
VI Groupe et associés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 055.00 | 192 355.00 | 1 700.00 | 194 055.00 |
VW T.V.A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 134.00 | 176 604.00 | 171 531.00 | 348 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
ST Autres comptes | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
YT Sous‐traitance | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 831.00 | | | 244 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |