| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 490.00 | | 458 490.00 | 458 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 860.00 | 34 304.00 | 6 556.00 | 40 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 980.00 | 436 992.00 | 178 988.00 | 615 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 941.00 | | 720 941.00 | 720 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 159.00 | | 177 159.00 | 177 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 575.00 | 473 296.00 | 1 552 278.00 | 2 025 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BT Marchandises | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BZ Autres créances | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
CF Disponibilités | 794 980.00 | | 794 980.00 | 794 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 976.00 | | 891 976.00 | 891 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 551.00 | 473 296.00 | 2 444 255.00 | 2 917 551.00 |
CU Autres participations | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 1 543 787.00 | | | 1 543 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 738.00 | | | 339 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 105.00 | | | 1 925 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 722.00 | | | 283 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 921.00 | | | 163 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 149.00 | | | 519 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 255.00 | | | 2 444 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 263.00 | | | 463 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 918.00 | | 54 830.00 | 1 976 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 174.00 | 2 025 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 660 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 424.00 | | | 465 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 080.00 | | 46 477.00 | 620 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 414.00 | | 8 353.00 | 891 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 384.00 | 63 086.00 | 6 174.00 | 416 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 384.00 | 63 086.00 | 6 174.00 | 414 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 722.00 | 283 722.00 | | 283 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 941.00 | | 720 941.00 | 720 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 159.00 | | 177 159.00 | 177 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VC Groupe et associés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 014.00 | 14 127.00 | 55 887.00 | 70 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 585.00 | 81 485.00 | 898 100.00 | 979 585.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 149.00 | 463 263.00 | 55 887.00 | 519 149.00 |