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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 966.00 | 179 893.00 | 140 073.00 | 319 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 479.00 | 181 406.00 | 148 073.00 | 329 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BZ Autres créances | 203 880.00 | | 203 880.00 | 203 880.00 |
CF Disponibilités | 1 773 224.00 | | 1 773 224.00 | 1 773 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 940.00 | | 2 037 940.00 | 2 037 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 419.00 | 181 406.00 | 2 186 013.00 | 2 367 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 520.00 | 20 000.00 | | 15 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 500.00 | 492 171.00 | | 582 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 083.00 | 159 005.00 | | -42 083.00 |
DL TOTAL (I) | 700 337.00 | 815 576.00 | | 700 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 226.00 | | | 851 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871.00 | 17 715.00 | | 10 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 502 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 875.00 | 111 509.00 | | 133 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 295.00 | 44 746.00 | | 79 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
EA Autres dettes | 405 083.00 | | | 405 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 677.00 | 676 123.00 | | 1 485 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 013.00 | 1 491 699.00 | | 2 186 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 268.00 | | 22 190.00 | 328 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 979.00 | 329 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 979.00 | 319 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 755.00 | | 22 190.00 | 318 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 449.00 | 28 936.00 | 9 979.00 | 162 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 936.00 | 28 936.00 | 9 979.00 | 160 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 083.00 | 405 083.00 | | 405 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 312.00 | 153 312.00 | | 153 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 786.00 | 234 786.00 | | 234 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 677.00 | 634 677.00 | | 634 677.00 |