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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 84 210.00 | 74 231.00 | 9 979.00 | 84 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 274.00 | 4 712.00 | 3 562.00 | 8 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 432.00 | 6 057.00 | 376.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 196.00 | 86 810.00 | 105 386.00 | 192 196.00 |
BT Marchandises | 820 255.00 | 12 150.00 | 808 105.00 | 820 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 359 430.00 | | 2 359 430.00 | 2 359 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 010.00 | 12 150.00 | 3 807 860.00 | 3 820 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 206.00 | 98 960.00 | 3 913 246.00 | 4 012 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 159 775.00 | 2 953 777.00 | | 3 159 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 993.00 | 205 997.00 | | -202 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 551.00 | 3 176 544.00 | | 2 973 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 368.00 | 174 713.00 | | 328 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 459.00 | 22 187.00 | | 30 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 777.00 | 102 416.00 | | 520 777.00 |
EA Autres dettes | 60 091.00 | 12 003.00 | | 60 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 695.00 | 311 319.00 | | 939 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 246.00 | 3 487 863.00 | | 3 913 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 946.00 | 3 273.00 | | 188 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23.00 | 192 196.00 | | 23.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 279.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 98 916.00 | | 23.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 666.00 | 3 273.00 | | 95 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 799.00 | 5 011.00 | | 81 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 989.00 | 5 011.00 | | 79 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 290.00 | 12 150.00 | 40 290.00 | 40 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 290.00 | 12 150.00 | 40 290.00 | 40 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 290.00 | 12 150.00 | 40 290.00 | 40 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 150.00 | 40 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VI Groupe et associés | 328 368.00 | 328 368.00 | | 328 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 364.00 | 448 364.00 | | 448 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VW T.V.A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 695.00 | 939 695.00 | | 939 695.00 |