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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 159.00 | 441 404.00 | 144 755.00 | 586 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 488.00 | 353 000.00 | 101 488.00 | 454 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083 251.00 | 3 655 291.00 | 427 960.00 | 4 083 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 256.00 | 360 535.00 | 90 722.00 | 451 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 605.00 | 4 810 230.00 | 850 375.00 | 5 660 605.00 |
BT Marchandises | 147 608.00 | 42 916.00 | 104 693.00 | 147 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 909 503.00 | 97 612.00 | 11 811 891.00 | 11 909 503.00 |
BZ Autres créances | 19 888 755.00 | | 19 888 755.00 | 19 888 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 946 316.00 | 140 528.00 | 31 805 788.00 | 31 946 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 606 922.00 | 4 950 758.00 | 32 656 164.00 | 37 606 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 734.00 | 657 734.00 | | 657 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
DG Autres réserves | 1 587 776.00 | 1 587 776.00 | | 1 587 776.00 |
DH Report à nouveau | 3 624 410.00 | 2 224 573.00 | | 3 624 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 685.00 | 1 399 837.00 | | 1 368 685.00 |
DL TOTAL (I) | 7 304 380.00 | 5 935 695.00 | | 7 304 380.00 |
DP Provisions pour risques | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 016.00 | 306 111.00 | | 567 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840 351.00 | 15 081 340.00 | | 9 840 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 158 476.00 | 5 576 833.00 | | 8 158 476.00 |
EA Autres dettes | 6 344 600.00 | 2 183 601.00 | | 6 344 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 659.00 | 8 251.00 | | -3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 906 784.00 | 23 156 136.00 | | 24 906 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 656 164.00 | 29 091 831.00 | | 32 656 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 068 861.00 | | 75 068 861.00 | 75 068 861.00 |
FD Production vendue biens | -4 510 123.00 | | -4 510 123.00 | -4 510 123.00 |
FG Production vendue services | 5 776 499.00 | | 5 776 499.00 | 5 776 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 335 237.00 | | 76 335 237.00 | 76 335 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 497 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 473 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 267 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 283 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 330.00 | |
GE Autres charges | | | 192 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 403 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 796.00 | 143 442.00 | | 38 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 796.00 | 143 442.00 | | 38 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 340.00 | 143 442.00 | | 18 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 340.00 | 143 442.00 | | 18 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 553.00 | 447 332.00 | | 399 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 683.00 | 1 060 650.00 | | 992 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 238 956.00 | 73 082 194.00 | | 77 238 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 870 271.00 | 71 682 357.00 | | 75 870 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 685.00 | 1 399 837.00 | | 1 368 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676 328.00 | | 177 998.00 | 5 676 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 721.00 | 5 660 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 720.00 | 4 537 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 446.00 | | 69 201.00 | 971 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 552.00 | | 106 571.00 | 4 624 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 330.00 | | 2 226.00 | 80 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201 595.00 | 431 015.00 | 175 380.00 | 4 201 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 090.00 | 59 314.00 | | 382 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819 505.00 | 371 701.00 | 175 380.00 | 3 819 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 445 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 582.00 | | 5 666.00 | 48 582.00 |
6T Sur comptes clients | 34 283.00 | 63 330.00 | | 34 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 865.00 | 63 330.00 | 5 667.00 | 435 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 865.00 | 508 330.00 | 5 667.00 | 435 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840 351.00 | 9 840 351.00 | | 9 840 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631 568.00 | 1 631 568.00 | | 1 631 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394 759.00 | 1 394 759.00 | | 1 394 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344 600.00 | 6 344 600.00 | | 6 344 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
UX Autres créances clients | 11 905 083.00 | 11 905 083.00 | | 11 905 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VC Groupe et associés | 17 518 679.00 | 17 518 679.00 | | 17 518 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 016.00 | 567 016.00 | | 567 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911 877.00 | 4 911 877.00 | | 4 911 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354 500.00 | 2 354 500.00 | | 2 354 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 881 264.00 | 31 798 708.00 | 82 556.00 | 31 881 264.00 |
VW T.V.A. | 204 874.00 | 204 874.00 | | 204 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 910 443.00 | 24 910 443.00 | | 24 910 443.00 |