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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 485.00 | 27 641.00 | 12 844.00 | 40 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 963.00 | | 679 963.00 | 679 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BZ Autres créances | 109 217.00 | | 109 217.00 | 109 217.00 |
CF Disponibilités | 341 894.00 | | 341 894.00 | 341 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 690.00 | | 468 690.00 | 468 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 653.00 | | 1 148 653.00 | 1 148 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 678 402.00 | | 678 402.00 | 678 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
DH Report à nouveau | 969 494.00 | 874 358.00 | | 969 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 656.00 | 95 137.00 | | 103 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 456.00 | 1 004 801.00 | | 1 108 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | 990.00 | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 1 071.00 | | 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 789.00 | 24 213.00 | | 32 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 197.00 | 26 275.00 | | 40 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 653.00 | 1 031 075.00 | | 1 148 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 197.00 | 26 275.00 | | 40 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 17.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 17.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -17.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 7 247.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 000.00 | 238 578.00 | | 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 344.00 | 143 441.00 | | 142 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 656.00 | 95 137.00 | | 103 656.00 |