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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 1 014.00 | 1 724.00 | 2 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 492.00 | 26 214.00 | 10 279.00 | 36 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 051.00 | 27 228.00 | 17 824.00 | 45 051.00 |
BT Marchandises | 1 073 638.00 | 42 839.00 | 1 030 798.00 | 1 073 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 737.00 | 5 947.00 | 1 271 791.00 | 1 277 737.00 |
BZ Autres créances | 492 029.00 | | 492 029.00 | 492 029.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 379.00 | | 204 379.00 | 204 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 960.00 | 48 786.00 | 2 999 174.00 | 3 047 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 011.00 | 76 014.00 | 3 016 998.00 | 3 093 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 638 779.00 | 638 779.00 | | 638 779.00 |
DH Report à nouveau | 302 169.00 | 238 523.00 | | 302 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 883.00 | 63 646.00 | | 30 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 032.00 | 1 119 148.00 | | 1 150 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 018.00 | 255 342.00 | | 462 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 139.00 | 975 446.00 | | 980 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 094.00 | 70 436.00 | | 127 094.00 |
EA Autres dettes | 295 868.00 | 349 170.00 | | 295 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 337.00 | 1 650 613.00 | | 1 865 337.00 |
ED (V) | 1 630.00 | 4 745.00 | | 1 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 999.00 | 2 774 506.00 | | 3 016 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 337.00 | 1 650 613.00 | | 1 865 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 131.00 | -18 786.00 | 3 401 345.00 | 3 420 131.00 |
FG Production vendue services | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 680.00 | -18 786.00 | 3 414 893.00 | 3 433 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 704.00 | 46 561.00 | | 27 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 704.00 | 46 561.00 | | 27 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 012.00 | 9 229.00 | | 15 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 012.00 | 9 229.00 | | 15 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 692.00 | 37 332.00 | | 12 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 24 408.00 | | 11 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 520.00 | 5 400 261.00 | | 3 510 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 637.00 | 5 336 615.00 | | 3 479 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 883.00 | 63 646.00 | | 30 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 448.00 | | 1 605.00 | 43 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 930.00 | | 1 563.00 | 34 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | 42.00 | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 243.00 | 2 985.00 | | 24 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | 2 985.00 | | 23 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 929.00 | 42 839.00 | 45 929.00 | 45 929.00 |
6T Sur comptes clients | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 876.00 | 42 839.00 | 45 929.00 | 51 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 876.00 | 42 839.00 | 45 929.00 | 51 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 839.00 | 45 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 139.00 | 980 139.00 | | 980 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 868.00 | 295 868.00 | | 295 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 601.00 | 1 270 601.00 | | 1 270 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VB T. V. A. | 151 152.00 | 151 152.00 | | 151 152.00 |
VC Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 357.00 | 316 357.00 | | 316 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 379.00 | 204 379.00 | | 204 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 967.00 | 1 979 967.00 | | 1 979 967.00 |
VW T.V.A. | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 337.00 | 1 865 337.00 | | 1 865 337.00 |