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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 219.00 | 181 219.00 | | 181 219.00 |
AP Constructions | 69 908.00 | 69 659.00 | 249.00 | 69 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 803.00 | 885 246.00 | 344 558.00 | 1 229 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 682.00 | 100 264.00 | 6 418.00 | 106 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 941.00 | 1 236 387.00 | 368 554.00 | 1 604 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 039.00 | | 833 039.00 | 833 039.00 |
BN En cours de production de biens | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 312 976.00 | 39 200.00 | 1 273 776.00 | 1 312 976.00 |
BT Marchandises | 536 318.00 | | 536 318.00 | 536 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 283.00 | | 991 283.00 | 991 283.00 |
BZ Autres créances | 89 855.00 | | 89 855.00 | 89 855.00 |
CF Disponibilités | 510 692.00 | | 510 692.00 | 510 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 295 785.00 | 39 200.00 | 4 256 585.00 | 4 295 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 726.00 | 1 275 587.00 | 4 625 139.00 | 5 900 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
DG Autres réserves | 1 106 344.00 | 1 079 453.00 | | 1 106 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 468.00 | 26 891.00 | | 151 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 629.00 | 1 513 161.00 | | 1 664 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 440.00 | 248 815.00 | | 204 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 991.00 | 1 222 102.00 | | 1 853 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 916.00 | 653 689.00 | | 631 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 633.00 | 124 685.00 | | 150 633.00 |
EA Autres dettes | 119 530.00 | 225 867.00 | | 119 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 510.00 | 2 475 158.00 | | 2 960 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 139.00 | 3 988 319.00 | | 4 625 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 529.00 | 2 285 233.00 | | 2 820 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 515.00 | 9 481.00 | | 14 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 853 991.00 | | | 1 853 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 734 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 889 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 625 304.00 | |
FM Production stockée | | | 667 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 308 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 880.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 827.00 | 2 020.00 | | 9 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 812.00 | 4 831.00 | | 59 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 985.00 | -2 811.00 | | -49 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 647.00 | 9 210.00 | | 48 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 469.00 | 6 343 755.00 | | 7 319 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 001.00 | 6 316 864.00 | | 7 168 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 468.00 | 26 891.00 | | 151 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 126.00 | | 58 527.00 | 1 687 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 713.00 | 1 604 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 713.00 | 1 420 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 219.00 | | | 181 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 945.00 | | 57 427.00 | 1 503 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 100.00 | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 526.00 | 54 029.00 | 101 168.00 | 1 283 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 186.00 | 5 033.00 | | 176 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 340.00 | 48 997.00 | 101 168.00 | 1 107 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 349.00 | 10 851.00 | | 28 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 349.00 | 10 851.00 | | 28 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 349.00 | 10 851.00 | | 28 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 916.00 | 631 916.00 | | 631 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 991 283.00 | 991 283.00 | | 991 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 925.00 | 49 944.00 | 139 981.00 | 189 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 853 991.00 | 1 853 991.00 | | 1 853 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 201.00 | 1 084 201.00 | | 1 084 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 510.00 | 2 820 529.00 | 139 981.00 | 2 960 510.00 |