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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260.00 | 1 260.00 | 3 000.00 | 4 260.00 |
BT Marchandises | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 197.00 | 11 600.00 | 576 597.00 | 588 197.00 |
BZ Autres créances | 141 556.00 | | 141 556.00 | 141 556.00 |
CF Disponibilités | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 351.00 | 11 600.00 | 730 751.00 | 742 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 611.00 | 12 860.00 | 733 751.00 | 746 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
DG Autres réserves | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
DH Report à nouveau | -650 757.00 | -570 245.00 | | -650 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 239.00 | -80 513.00 | | -110 239.00 |
DL TOTAL (I) | 66 387.00 | 176 627.00 | | 66 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 763.00 | 96 522.00 | | 83 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 843.00 | 374 324.00 | | 274 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 839.00 | 252 482.00 | | 255 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 919.00 | 36 810.00 | | 42 919.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 364.00 | 760 137.00 | | 667 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 751.00 | 936 764.00 | | 733 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 364.00 | 760 137.00 | | 667 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 145.00 | 94 099.00 | | 81 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
FG Production vendue services | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 293.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 266.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 266.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262.00 | 90.00 | | 7 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | 120.00 | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 652.00 | 146.00 | | -6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 515.00 | 73 682.00 | | 70 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 754.00 | 154 194.00 | | 180 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 239.00 | -80 513.00 | | -110 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 839.00 | 255 839.00 | | 255 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 394.00 | 553 394.00 | | 553 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VB T. V. A. | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VC Groupe et associés | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
VI Groupe et associés | 274 843.00 | 274 843.00 | | 274 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 752.00 | 729 752.00 | | 729 752.00 |
VW T.V.A. | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 364.00 | 667 364.00 | | 667 364.00 |