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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 545.00 | 45 068.00 | 8 477.00 | 53 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 156.00 | 46 979.00 | 10 177.00 | 57 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
060 Stock marchandises | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
072 Créances – Autres | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
110 Total général Actif | 144 511.00 | 46 979.00 | 97 532.00 | 144 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 680.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 355.00 | | | 10 355.00 |