| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 176.00 | 8 156.00 | 20.00 | 8 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 374.00 | 13 531.00 | 5 842.00 | 19 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
BZ Autres créances | 24 295.00 | 3 275.00 | 21 020.00 | 24 295.00 |
CF Disponibilités | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 003.00 | 3 275.00 | 102 728.00 | 106 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 377.00 | 16 806.00 | 108 571.00 | 125 377.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 34 111.00 | 49 807.00 | | 34 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 041.00 | -15 696.00 | | 11 041.00 |
DL TOTAL (I) | 54 062.00 | 43 021.00 | | 54 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 136.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 4 618.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | 23 635.00 | | 35 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 080.00 | 13 715.00 | | 12 080.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 286.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 509.00 | 42 392.00 | | 54 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 571.00 | 85 413.00 | | 108 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 509.00 | 42 352.00 | | 54 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 998.00 | | 320 998.00 | 320 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 998.00 | | 320 998.00 | 320 998.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 64.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 64.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 331.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 331.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | -267.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 851.00 | 244 326.00 | | 321 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 811.00 | 260 022.00 | | 310 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 041.00 | -15 696.00 | | 11 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397.00 | 4 760.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 195.00 | | 179.00 | 19 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | | 179.00 | 13 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 372.00 | 159.00 | | 13 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | 159.00 | | 13 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 101.00 | 69 048.00 | 5 053.00 | 74 101.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |