| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 808 294.00 | | 27 808 294.00 | 27 808 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 079.00 | 90 807.00 | 57 272.00 | 148 079.00 |
BZ Autres créances | 717 767.00 | 36 123.00 | 681 643.00 | 717 767.00 |
CF Disponibilités | 2 209 844.00 | | 2 209 844.00 | 2 209 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 690.00 | 126 931.00 | 2 948 759.00 | 3 075 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 883 984.00 | 126 931.00 | 30 757 053.00 | 30 883 984.00 |
CU Autres participations | 27 808 294.00 | | 27 808 294.00 | 27 808 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 700.00 | 1 856 700.00 | | 1 856 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 670.00 | 185 670.00 | | 185 670.00 |
DG Autres réserves | 7 748 132.00 | 14 497 288.00 | | 7 748 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 143 629.00 | 7 495 617.00 | | 10 143 629.00 |
DL TOTAL (I) | 19 935 160.00 | 24 036 305.00 | | 19 935 160.00 |
DP Provisions pour risques | 474 195.00 | 365 000.00 | | 474 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 195.00 | 605 000.00 | | 714 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 844.00 | 284 149.00 | | 2 209 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945 021.00 | 710.00 | | 4 945 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 148.00 | 1 090 559.00 | | 599 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279 707.00 | 2 487 807.00 | | 2 279 707.00 |
EA Autres dettes | 73 965.00 | 132 664.00 | | 73 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | 44 268.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 107 698.00 | 4 040 157.00 | | 10 107 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 757 053.00 | 28 681 462.00 | | 30 757 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -346 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -75 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -313 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 028 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 028 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 992 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 349 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -389 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 460.00 | 209 385.00 | | 205 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 071 574.00 | 9 354 539.00 | | 10 071 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -72 055.00 | 1 858 922.00 | | -72 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 143 629.00 | 7 495 617.00 | | 10 143 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 815 346.00 | | -7 053.00 | 27 815 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 808 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 808 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 053.00 | | -7 053.00 | 7 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 808 294.00 | | | 27 808 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 000.00 | 109 195.00 | | 605 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 931.00 | | | 126 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 931.00 | 109 195.00 | | 731 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 945 021.00 | 4 945 021.00 | | 4 945 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 148.00 | 599 148.00 | | 599 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252 935.00 | 2 252 935.00 | | 2 252 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 148 079.00 | 148 079.00 | | 148 079.00 |
VB T. V. A. | 715 300.00 | 715 300.00 | | 715 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209 844.00 | 2 209 844.00 | | 2 209 844.00 |
VP Divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 846.00 | 865 846.00 | | 865 846.00 |
VW T.V.A. | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 107 698.00 | 10 107 698.00 | | 10 107 698.00 |