| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 981.00 | | 308 981.00 | 308 981.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 618.00 | | 311 618.00 | 311 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
CU Autres participations | 258 627.00 | | 258 627.00 | 258 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 496.00 | | | 200 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
DL TOTAL (I) | 298 066.00 | | | 298 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 618.00 | | | 311 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 627.00 | | 50 354.00 | 258 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 627.00 | | 50 354.00 | 258 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 354.00 | 50 353.00 | 1.00 | 50 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 970.00 | 52 969.00 | 1.00 | 52 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |