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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 919 788.00 | 1 468 920.00 | 4 450 867.00 | 5 919 788.00 |
BZ Autres créances | 22 659 720.00 | | 22 659 720.00 | 22 659 720.00 |
CF Disponibilités | 2 203 274.00 | | 2 203 274.00 | 2 203 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 796 060.00 | 1 468 920.00 | 29 327 140.00 | 30 796 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 805 653.00 | 1 468 920.00 | 29 336 732.00 | 30 805 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 414 705.00 | 10 594 601.00 | | 10 414 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465 821.00 | -179 896.00 | | 5 465 821.00 |
DL TOTAL (I) | 15 924 526.00 | 10 458 705.00 | | 15 924 526.00 |
DP Provisions pour risques | 101 200.00 | 288 700.00 | | 101 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 995 004.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 101 200.00 | 2 283 704.00 | | 101 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 386.00 | 434 368.00 | | 9 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 261 882.00 | 636 031.00 | | 6 261 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786 973.00 | 102 784 182.00 | | 4 786 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 517.00 | 9 084 662.00 | | 2 205 517.00 |
EA Autres dettes | 47 249.00 | 3 043 706.00 | | 47 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 311 007.00 | 116 199 493.00 | | 13 311 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 336 732.00 | 128 941 902.00 | | 29 336 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 480 163.00 | 389 207 850.00 | 398 688 012.00 | 9 480 163.00 |
FG Production vendue services | 1 904 380.00 | 1 285 404.00 | 3 189 783.00 | 1 904 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 384 542.00 | 390 493 254.00 | 401 877 796.00 | 11 384 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 167 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 198 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 690 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -150 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 133 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 896 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 226 680.00 | | | 5 226 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 245 010.00 | | | 5 245 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 955.00 | 31 210.00 | | 79 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 285.00 | 45 214.00 | | 125 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119 725.00 | -45 214.00 | | 5 119 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -256 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 215.00 | -318 860.00 | | 1 069 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 847 567.00 | 669 322 926.00 | | 409 847 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 381 747.00 | 669 502 822.00 | | 404 381 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 465 820.00 | -179 896.00 | | 5 465 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572 380.00 | 7 311.00 | 372 939.00 | 4 572 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 058.00 | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 943 036.00 | 9 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 291 328.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 291 328.00 | | | 4 291 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 401.00 | 7 311.00 | 372 939.00 | 189 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316 166.00 | 2 425.00 | 4 318 591.00 | 4 316 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291 328.00 | | 4 291 328.00 | 4 291 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 838.00 | 2 425.00 | 27 263.00 | 24 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 283 704.00 | | 2 182 504.00 | 2 283 704.00 |
6T Sur comptes clients | 1 468 920.00 | | | 1 468 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 874.00 | | 22 954.00 | 1 491 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775 578.00 | | 2 205 458.00 | 3 775 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786 973.00 | 4 786 973.00 | | 4 786 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 270.00 | 321 270.00 | | 321 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 688.00 | 2 124 688.00 | | 2 124 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 795 100.00 | 3 795 100.00 | | 3 795 100.00 |
VB T. V. A. | 2 108 134.00 | 2 108 134.00 | | 2 108 134.00 |
VC Groupe et associés | 20 033 223.00 | 20 033 223.00 | | 20 033 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VI Groupe et associés | 6 261 882.00 | 6 261 882.00 | | 6 261 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VP Divers | 352 001.00 | 352 001.00 | | 352 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 593.00 | 172 593.00 | | 172 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 602 379.00 | 28 602 379.00 | | 28 602 379.00 |
VW T.V.A. | 1 880 220.00 | 1 880 220.00 | | 1 880 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 311 007.00 | 13 311 007.00 | | 13 311 007.00 |