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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 600 802.00 | 118 872.00 | 481 930.00 | 600 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 879.00 | 73 202.00 | 88 677.00 | 161 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 746.00 | | 522 746.00 | 522 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 543.00 | 223 841.00 | 1 896 703.00 | 2 120 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BZ Autres créances | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CF Disponibilités | 794 418.00 | | 794 418.00 | 794 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 280.00 | | 839 280.00 | 839 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 824.00 | 223 841.00 | 2 735 983.00 | 2 959 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 637 676.00 | 29 327.00 | 608 349.00 | 637 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 485 920.00 | 1 343 345.00 | | 1 485 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 087.00 | 142 575.00 | | 259 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 607.00 | 1 503 520.00 | | 1 762 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 272.00 | 554 389.00 | | 456 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 798.00 | 580 733.00 | | 479 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 3 464.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 175.00 | 4 335.00 | | 34 175.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 375.00 | 1 247 825.00 | | 973 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 983.00 | 2 751 345.00 | | 2 735 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 5 190.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 310.00 | 5 190.00 | | 164 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 3 886.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 500.00 | 3 886.00 | | 66 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 810.00 | 1 304.00 | | 97 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 933.00 | 5 181.00 | | 30 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 602.00 | 259 401.00 | | 433 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 514.00 | 116 827.00 | | 174 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 087.00 | 142 575.00 | | 259 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 163.00 | | 247 381.00 | 1 933 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 2 120 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 957 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 681.00 | | | 1 017 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 042.00 | | 247 381.00 | 913 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 286.00 | 46 228.00 | | 148 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 846.00 | 46 228.00 | | 145 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 648.00 | 468 648.00 | | 468 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 746.00 | | 522 746.00 | 522 746.00 |
UX Autres créances clients | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 272.00 | 99 316.00 | 231 225.00 | 456 272.00 |
VI Groupe et associés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 609.00 | 44 863.00 | 522 746.00 | 567 609.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 375.00 | 616 420.00 | 231 225.00 | 973 375.00 |