| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 088.00 | 43 042.00 | 3 046.00 | 46 088.00 |
BF Prêts | 391 572.00 | | 391 572.00 | 391 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 953.00 | 84 495.00 | 417 458.00 | 501 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
BZ Autres créances | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 968.00 | 84 495.00 | 576 472.00 | 660 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 383 278.00 | 369 412.00 | | 383 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 956.00 | 13 867.00 | | 36 956.00 |
DL TOTAL (I) | 428 618.00 | 391 663.00 | | 428 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 940.00 | 61 140.00 | | 64 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 940.00 | 61 140.00 | | 64 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 21 621.00 | | 22 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 037.00 | 95 206.00 | | 60 037.00 |
EA Autres dettes | | 1 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 915.00 | 118 824.00 | | 82 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 472.00 | 571 626.00 | | 576 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 915.00 | 118 824.00 | | 82 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 201.00 | | 891 201.00 | 891 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 201.00 | | 891 201.00 | 891 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 2 743.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 2 743.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800.00 | 29 580.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 29 580.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 231.00 | -26 837.00 | | -3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 385.00 | 19 553.00 | | 21 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 538.00 | 1 012 313.00 | | 899 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 583.00 | 998 446.00 | | 862 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 956.00 | 13 867.00 | | 36 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 953.00 | | | 501 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 412.00 | | | 414 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 523.00 | 972.00 | | 83 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 122.00 | 972.00 | | 81 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 140.00 | 3 800.00 | | 61 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 140.00 | 3 800.00 | | 61 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
UP Prêts | 391 572.00 | 391 572.00 | | 391 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
UX Autres créances clients | 120 397.00 | | | 120 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VP Divers | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 598.00 | 572 598.00 | | 572 598.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |