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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 1 662.00 | 5 032.00 | 6 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 517 355.00 | 15 012.00 | 2 502 343.00 | 2 517 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 483 178.00 | 341 353.00 | 15 141 825.00 | 15 483 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 200.00 | | 577 200.00 | 577 200.00 |
BZ Autres créances | 2 310 524.00 | | 2 310 524.00 | 2 310 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 613.00 | 41 270.00 | 505 343.00 | 546 613.00 |
CF Disponibilités | 759 119.00 | | 759 119.00 | 759 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 193.00 | 41 270.00 | 4 154 923.00 | 4 196 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 679 371.00 | 382 623.00 | 19 296 748.00 | 19 679 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 958 737.00 | 324 679.00 | 12 634 058.00 | 12 958 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 784.00 | 567 784.00 | | 567 784.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 887 482.00 | | | 5 887 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
DG Autres réserves | 4 355 660.00 | 4 543 221.00 | | 4 355 660.00 |
DH Report à nouveau | | 625 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 022.00 | -190 627.00 | | 437 022.00 |
DK Provisions réglementées | 3 646.00 | 1 835.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 12 416 659.00 | 6 712 863.00 | | 12 416 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 230.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015 351.00 | 5 318 807.00 | | 6 015 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 18 279.00 | | 9 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 652.00 | 227 551.00 | | 271 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 528.00 | 643 438.00 | | 82 528.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 879 193.00 | 6 208 304.00 | | 6 879 193.00 |
ED (V) | 896.00 | | | 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 296 748.00 | 12 921 168.00 | | 19 296 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | 821.00 | 612.00 | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 821.00 | 612.00 | 1 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 835.00 | 1 812.00 | | 1 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364 306.00 | 40 011.00 | 23 357.00 | 364 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 306.00 | 40 011.00 | 23 357.00 | 364 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 141.00 | 41 823.00 | 23 357.00 | 366 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 012.00 | 23 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 652.00 | 271 652.00 | | 271 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 577 200.00 | 577 200.00 | | 577 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 015 351.00 | 6 015 351.00 | | 6 015 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310 523.00 | 2 032 335.00 | 278 188.00 | 2 310 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 603.00 | 2 612 273.00 | 278 330.00 | 2 890 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 193.00 | 6 879 193.00 | | 6 879 193.00 |