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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 827.00 | | 1 000 827.00 | 1 000 827.00 |
AP Constructions | 2 365 049.00 | 1 687 148.00 | 677 901.00 | 2 365 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 246.00 | 574 364.00 | 65 881.00 | 640 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 772.00 | | 306 772.00 | 306 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 766.00 | 2 263 417.00 | 2 099 350.00 | 4 362 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
BZ Autres créances | 2 235 786.00 | | 2 235 786.00 | 2 235 786.00 |
CF Disponibilités | 141 377.00 | | 141 377.00 | 141 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 402.00 | | 2 506 402.00 | 2 506 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 168.00 | 2 263 417.00 | 4 605 751.00 | 6 869 168.00 |
CU Autres participations | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 887.00 | 2 346 548.00 | | 2 121 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 581.00 | 672 339.00 | | 695 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 468.00 | 3 590 887.00 | | 3 389 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 966.00 | 318 520.00 | | 479 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 453.00 | 112 469.00 | | 154 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 537.00 | 286 093.00 | | 346 537.00 |
EA Autres dettes | 52 777.00 | 85 798.00 | | 52 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 880.00 | 29 580.00 | | 41 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 283.00 | 832 460.00 | | 1 216 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 751.00 | 4 423 347.00 | | 4 605 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 658.00 | | 427 804.00 | 3 977 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 825.00 | 354 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 696.00 | 4 362 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 1 002 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 681.00 | 3 005 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 922.00 | | 160 000.00 | 843 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 411.00 | | 250 565.00 | 2 778 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 325.00 | | 17 240.00 | 355 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 262.00 | 158 963.00 | 24 808.00 | 2 129 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | 1 190.00 | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 167.00 | 158 963.00 | 23 618.00 | 2 126 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 966.00 | | 479 966.00 | 479 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 453.00 | 154 453.00 | | 154 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 079.00 | 130 079.00 | | 130 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 772.00 | | 306 772.00 | 306 772.00 |
UX Autres créances clients | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 140 422.00 | 2 140 422.00 | | 2 140 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 669.00 | 65 070.00 | 75 599.00 | 140 669.00 |
VP Divers | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 797.00 | 2 365 025.00 | 306 772.00 | 2 671 797.00 |
VW T.V.A. | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 283.00 | 660 718.00 | 555 564.00 | 1 216 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |