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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 6 357.00 | 9 143.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 540.00 | 14 932.00 | 607.00 | 15 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 440.00 | 30 379.00 | 347 061.00 | 377 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 351.00 | | 76 351.00 | 76 351.00 |
BZ Autres créances | 1 136 112.00 | 563 391.00 | 572 720.00 | 1 136 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 168.00 | 563 934.00 | 653 234.00 | 1 217 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 608.00 | 594 313.00 | 1 000 295.00 | 1 594 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 317 310.00 | | 317 310.00 | 317 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 005.00 | 200 005.00 | | 200 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 904.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 095.00 | | | -18 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 922.00 | -49 999.00 | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 207 832.00 | 201 910.00 | | 207 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 268.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 537.00 | 528 596.00 | | 555 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 151 722.00 | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 002.00 | 223 303.00 | | 225 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 462.00 | 903 889.00 | | 792 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 295.00 | 1 105 799.00 | | 1 000 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 462.00 | 903 889.00 | | 792 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 268.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 625.00 | | 588 625.00 | 588 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 625.00 | | 588 625.00 | 588 625.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 372.00 | | | -5 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 310.00 | 611 698.00 | | 594 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 387.00 | 661 697.00 | | 588 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 922.00 | -49 999.00 | | 5 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 268.00 | | | 404 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 828.00 | 377 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 781.00 | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 047.00 | 37 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 310.00 | | | 337 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 004.00 | 832.00 | 21 457.00 | 51 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 5 410.00 | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 404.00 | 832.00 | 16 047.00 | 43 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 563 934.00 | | | 563 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 934.00 | | | 563 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 934.00 | | | 563 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 494 319.00 | 494 319.00 | | 494 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 555 634.00 | 555 634.00 | | 555 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 126.00 | 641 126.00 | | 641 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 417.00 | 1 233 417.00 | | 1 233 417.00 |
VW T.V.A. | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 462.00 | 792 462.00 | | 792 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | 5 161.00 | | 5 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 289.00 | 13 863.00 | | 15 289.00 |
ST Autres comptes | 11 450.00 | 11 988.00 | | 11 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 605.00 | 1 393.00 | | 37 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 117 620.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 838.00 | 7 621.00 | | 4 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 426.00 | 12 782.00 | | 10 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 729.00 | 121 489.00 | | 125 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 875.00 | 14 962.00 | | 37 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 344.00 | 144 864.00 | | 64 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |