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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 938.00 | 4 734.00 | 2 204.00 | 6 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 657.00 | 39 343.00 | 4 314.00 | 43 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 322.00 | 89 062.00 | 17 260.00 | 106 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 908.00 | 35 835.00 | 796 072.00 | 831 908.00 |
BZ Autres créances | 255 953.00 | | 255 953.00 | 255 953.00 |
CF Disponibilités | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 081.00 | 35 835.00 | 1 148 246.00 | 1 184 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 404.00 | 124 897.00 | 1 165 506.00 | 1 290 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 519.00 | 202 962.00 | | 209 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 428.00 | 6 557.00 | | -3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 214 476.00 | 217 904.00 | | 214 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 837.00 | 292 553.00 | | 555 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 320.00 | 383 636.00 | | 358 320.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | 2 386.00 | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 030.00 | 678 954.00 | | 951 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 506.00 | 896 858.00 | | 1 165 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 030.00 | 678 954.00 | | 951 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 775.00 | 7 755.00 | 2 028 530.00 | 2 020 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 775.00 | 7 755.00 | 2 028 530.00 | 2 020 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 924.00 | 17 004.00 | | 29 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 924.00 | 17 004.00 | | 29 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 789.00 | 13 948.00 | | 17 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 789.00 | 13 948.00 | | 17 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 135.00 | 3 055.00 | | 12 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 258.00 | 1 734 802.00 | | 2 076 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 686.00 | 1 728 245.00 | | 2 079 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 428.00 | 6 557.00 | | -3 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 329.00 | | 994.00 | 113 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 106 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 50 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 602.00 | | 994.00 | 57 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 934.00 | 3 129.00 | 8 000.00 | 93 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 950.00 | 3 129.00 | 8 000.00 | 48 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 846.00 | 3 026.00 | 36.00 | 32 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 846.00 | 3 026.00 | 36.00 | 32 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 846.00 | 3 026.00 | 36.00 | 32 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 837.00 | 555 837.00 | | 555 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 789 032.00 | | | 789 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
VB T. V. A. | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
VC Groupe et associés | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 120.00 | 1 142 120.00 | | 1 142 120.00 |
VW T.V.A. | 174 491.00 | 174 491.00 | | 174 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 030.00 | 951 030.00 | | 951 030.00 |