| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049 744.00 | 837 598.00 | 212 146.00 | 1 049 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 520.00 | 54 336.00 | 20 184.00 | 74 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 458.00 | 891 934.00 | 266 524.00 | 1 158 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 711.00 | 15 918.00 | 149 794.00 | 165 711.00 |
BZ Autres créances | 326 320.00 | | 326 320.00 | 326 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 151 123.00 | | 151 123.00 | 151 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 602.00 | 15 918.00 | 747 684.00 | 763 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 060.00 | 907 852.00 | 1 014 209.00 | 1 922 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DG Autres réserves | 408 024.00 | | | 408 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 172.00 | | | -118 172.00 |
DL TOTAL (I) | 423 488.00 | | | 423 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 798.00 | | | 286 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 210.00 | | | 160 210.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 720.00 | | | 590 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 209.00 | | | 1 014 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 883.00 | | | 355 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 798.00 | | 224 798.00 | 224 798.00 |
FG Production vendue services | 1 252 732.00 | | 1 252 732.00 | 1 252 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 530.00 | | 1 477 530.00 | 1 477 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 758.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 464.00 | | | 279 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 464.00 | | | 279 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 464.00 | | | -119 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 393.00 | | | 1 676 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 565.00 | | | 1 794 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 172.00 | | | -118 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 190.00 | | 63 392.00 | 1 104 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 123.00 | 19 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 123.00 | 1 158 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 744.00 | | 30 000.00 | 1 019 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 520.00 | | 14 816.00 | 74 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926.00 | | 18 576.00 | 9 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 176.00 | 145 758.00 | | 746 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 495.00 | 134 103.00 | | 703 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 681.00 | 11 655.00 | | 42 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
UX Autres créances clients | 146 610.00 | 146 610.00 | | 146 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VB T. V. A. | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 864.00 | 42 027.00 | 234 837.00 | 276 864.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 857.00 | 502 478.00 | 19 379.00 | 521 857.00 |
VW T.V.A. | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 720.00 | 355 883.00 | 234 837.00 | 590 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
ST Autres comptes | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
YT Sous‐traitance | 253 700.00 | | | 253 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 410.00 | | | 290 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 583.00 | | | 480 583.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |