| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 773.00 | 48 930.00 | 843.00 | 49 773.00 |
AH Fonds commercial | 405 819.00 | | 405 819.00 | 405 819.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 804.00 | 896.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 49 503.00 | 27 672.00 | 21 831.00 | 49 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 711.00 | 238 763.00 | 63 948.00 | 302 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 897.00 | 851 001.00 | 482 896.00 | 1 333 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 409.00 | 1 167 168.00 | 988 240.00 | 2 155 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
BP En cours de production de services | 5 304 480.00 | | 5 304 480.00 | 5 304 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 457.00 | 30 684.00 | 529 773.00 | 560 457.00 |
BZ Autres créances | 853 717.00 | | 853 717.00 | 853 717.00 |
CF Disponibilités | 2 411 132.00 | | 2 411 132.00 | 2 411 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 231 925.00 | 30 684.00 | 9 201 241.00 | 9 231 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 387 334.00 | 1 197 852.00 | 10 189 481.00 | 11 387 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 140 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DD Réserve légale (1) | | 14 000.00 | | |
DG Autres réserves | 906 919.00 | 1 059 050.00 | | 906 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 506.00 | 56 167.00 | | 233 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 589.00 | 1 270 381.00 | | 1 591 589.00 |
DP Provisions pour risques | 361 176.00 | | | 361 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 176.00 | | | 361 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 814.00 | 310.00 | | 362 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 594.00 | 194 989.00 | | 213 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 304 584.00 | | | 6 304 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 198.00 | 13 247.00 | | 763 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 161.00 | 153 920.00 | | 508 161.00 |
EA Autres dettes | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 236 717.00 | 362 466.00 | | 8 236 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 189 481.00 | 1 632 847.00 | | 10 189 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 280.00 | 362 466.00 | | 1 703 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 064.00 | 310.00 | | 4 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
FG Production vendue services | 9 048 379.00 | | 9 048 379.00 | 9 048 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 062 294.00 | | 9 062 294.00 | 9 062 294.00 |
FM Production stockée | | | -254 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 150 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 763.00 | |
GE Autres charges | | | 15 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 050.00 | 3.00 | | 65 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 050.00 | 3.00 | | 65 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 4.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | 4.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 682.00 | -2.00 | | 61 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 370.00 | -28 914.00 | | 28 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 393 200.00 | 612 360.00 | | 9 393 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 159 694.00 | 556 192.00 | | 9 159 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 506.00 | 56 167.00 | | 233 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 597.00 | | 2 373 502.00 | 1 119 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116 064.00 | 12 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337 690.00 | 2 155 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 850.00 | 455 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 776.00 | 1 687 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | 459 909.00 | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 064.00 | | 12 006.00 | 1 116 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533.00 | 1 377 411.00 | 213 776.00 | 3 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 45 396.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 332 015.00 | 213 776.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 361 176.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 198 449.00 | 167 765.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 198 449.00 | 167 765.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 559 625.00 | 167 765.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 198.00 | 763 198.00 | | 763 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 954.00 | 143 954.00 | | 143 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 524 499.00 | 524 499.00 | | 524 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VB T. V. A. | 830 787.00 | 830 787.00 | | 830 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 750.00 | 129 897.00 | 228 853.00 | 358 750.00 |
VI Groupe et associés | 187 883.00 | 187 883.00 | | 187 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 258.00 | | | 315 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 911.00 | | | 1 149 911.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 811.00 | 1 433 811.00 | | 1 433 811.00 |
VW T.V.A. | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 132.00 | 1 703 280.00 | 228 853.00 | 1 932 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |