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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 812.00 | 37 252.00 | 3 560.00 | 40 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 138.00 | 60 166.00 | 11 972.00 | 72 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 451.00 | 97 418.00 | 59 033.00 | 156 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 615.00 | | 110 615.00 | 110 615.00 |
BZ Autres créances | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CF Disponibilités | 197 379.00 | | 197 379.00 | 197 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 277.00 | | 335 277.00 | 335 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 728.00 | 97 418.00 | 394 310.00 | 491 728.00 |
CU Autres participations | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266.00 | 12 299.00 | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 12 651.00 | 20 684.00 | | 12 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 3 096.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 389.00 | 124 896.00 | | 110 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 156.00 | 95 235.00 | | 80 156.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 020.00 | | | 188 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 658.00 | 224 168.00 | | 381 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 310.00 | 244 851.00 | | 394 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 460.00 | | 40 399.00 | 116 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 156 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 112 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 559.00 | | 799.00 | 112 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | 39 600.00 | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 679.00 | 5 147.00 | 408.00 | 92 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 679.00 | 5 147.00 | 408.00 | 92 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 020.00 | 188 020.00 | | 188 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 203.00 | 137 898.00 | 305.00 | 138 203.00 |
VW T.V.A. | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 658.00 | 381 658.00 | | 381 658.00 |