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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692 442.00 | 208 055.00 | 1 484 387.00 | 1 692 442.00 |
AP Constructions | 5 454 750.00 | 1 237 581.00 | 4 217 169.00 | 5 454 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 702.00 | 617 053.00 | 922 648.00 | 1 539 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 618.00 | 600 094.00 | 429 524.00 | 1 029 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 716 512.00 | 2 662 784.00 | 7 053 728.00 | 9 716 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 382.00 | | 156 382.00 | 156 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 404.00 | | 899 404.00 | 899 404.00 |
BZ Autres créances | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 74 399.00 | | 74 399.00 | 74 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 042.00 | | 1 237 042.00 | 1 237 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 554.00 | 2 662 784.00 | 8 290 770.00 | 10 953 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 907 044.00 | 914 040.00 | | 907 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 839.00 | -6 996.00 | | 95 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 883.00 | 1 963 044.00 | | 2 058 883.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 410 684.00 | 4 863 002.00 | | 5 410 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 150 015.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 882.00 | 362 841.00 | | 447 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 331.00 | 211 916.00 | | 291 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 665 508.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 231 887.00 | 6 256 023.00 | | 6 231 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 770.00 | 8 219 067.00 | | 8 290 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 961.00 | 435 788.00 | 24 965.00 | 2 251 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 937.00 | 31 118.00 | | 176 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 024.00 | 404 670.00 | 24 965.00 | 2 075 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 882.00 | 447 882.00 | | 447 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 330.00 | 291 330.00 | | 291 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 490 918.00 | 487 290.00 | 1 649 575.00 | 5 490 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006 261.00 | 1 006 261.00 | | 1 006 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 261.00 | 1 006 261.00 | | 1 006 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 887.00 | 1 228 260.00 | 1 649 575.00 | 6 231 887.00 |