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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 032.00 | 60 307.00 | 14 725.00 | 75 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 065.00 | 18 340.00 | 4 725.00 | 23 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 408 677.00 | | 9 408 677.00 | 9 408 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 255 297.00 | 84 683.00 | 11 170 613.00 | 11 255 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 133 621.00 | | 133 621.00 | 133 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 229.00 | | 165 229.00 | 165 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 420 527.00 | 84 683.00 | 11 335 843.00 | 11 420 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 6 036.00 | -6 036.00 | |
CU Autres participations | 1 748 521.00 | | 1 748 521.00 | 1 748 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 710.00 | 1 174 710.00 | | 1 174 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 471.00 | 117 471.00 | | 117 471.00 |
DH Report à nouveau | -190 555.00 | -1 369 143.00 | | -190 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 538.00 | 1 178 587.00 | | -850 538.00 |
DL TOTAL (I) | 251 086.00 | 1 101 625.00 | | 251 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 407.00 | 165 208.00 | | 119 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 940 307.00 | 9 936 493.00 | | 10 940 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | 13 030.00 | | 14 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 246.00 | 13 768.00 | | 10 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 084 756.00 | 10 128 501.00 | | 11 084 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 843.00 | 11 230 126.00 | | 11 335 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | 2 000 000.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 355.00 | 2 227 813.00 | | 180 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 893.00 | 1 049 226.00 | | 1 030 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 538.00 | 1 178 587.00 | | -850 538.00 |