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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 218.00 | 4 870.00 | 7 348.00 | 12 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 849.00 | 1 544 614.00 | 66 235.00 | 1 610 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 792.00 | 1 549 909.00 | 79 883.00 | 1 629 792.00 |
BZ Autres créances | 199 825.00 | | 199 825.00 | 199 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 825.00 | | 199 825.00 | 199 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 617.00 | 1 549 909.00 | 279 708.00 | 1 829 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
DH Report à nouveau | -140 602.00 | | | -140 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 537.00 | -140 602.00 | | -216 537.00 |
DL TOTAL (I) | -235 490.00 | -18 953.00 | | -235 490.00 |
DP Provisions pour risques | 38 478.00 | 22 300.00 | | 38 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 478.00 | 22 300.00 | | 38 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 704.00 | 53 508.00 | | 379 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 36 999.00 | | 19 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 088.00 | 62 713.00 | | 26 088.00 |
EA Autres dettes | 51 429.00 | 66 710.00 | | 51 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 720.00 | 226 802.00 | | 476 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 708.00 | 230 149.00 | | 279 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 720.00 | 226 802.00 | | 476 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 197.00 | 3 686.00 | | 1 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 419.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 051.00 | 419.00 | | 37 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 787.00 | -419.00 | | -31 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 580.00 | 668 029.00 | | 38 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 116.00 | 808 631.00 | | 255 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 537.00 | -140 602.00 | | -216 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 072.00 | | 66 073.00 | 1 627 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 354.00 | 1 629 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 354.00 | 1 623 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 348.00 | | 66 073.00 | 1 620 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 050.00 | 12 212.00 | 63 354.00 | 1 601 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 626.00 | 12 212.00 | 63 354.00 | 1 600 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | | -16 178.00 | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 300.00 | | -16 178.00 | 22 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | 16 133.00 | 16 133.00 | 16 133.00 |
VC Groupe et associés | 157 238.00 | 157 238.00 | 157 238.00 | 157 238.00 |
VI Groupe et associés | 379 704.00 | 379 704.00 | | 379 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 281.00 | 11 281.00 | 11 281.00 | 11 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 325.00 | 200 325.00 | | 200 325.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 720.00 | 476 720.00 | | 476 720.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | 1 516.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 21 614.00 | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 719.00 | 12 833.00 | | 50 719.00 |
ST Autres comptes | 41 027.00 | 113 518.00 | | 41 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 867.00 | 92 869.00 | | 56 867.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | | | 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 064.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | 21 614.00 | | 2 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 403.00 | 231 284.00 | | 149 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |