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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 751.00 | 23 562.00 | 1 189.00 | 24 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 101.00 | 23 912.00 | 1 189.00 | 25 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
072 Créances – Autres | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
084 Disponibilités | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
110 Total général Actif | 91 323.00 | 23 912.00 | 67 411.00 | 91 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 094.00 | | | 238 094.00 |
230 Autres produits | 226.00 | | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 320.00 | | | 238 320.00 |
242 Autres charges externes. | 182 858.00 | | | 182 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 051.00 | | | -8 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
252 Charges sociales | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 585.00 | | | 585.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 064.00 | | | 243 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 743.00 | | | -4 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 743.00 | | | -4 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 803.00 | | | 1 803.00 |