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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 267.00 | 103 576.00 | 146 690.00 | 250 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 621.00 | 297.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 184.00 | 104 197.00 | 146 987.00 | 251 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
BZ Autres créances | 892 502.00 | | 892 502.00 | 892 502.00 |
CF Disponibilités | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 601.00 | | 983 601.00 | 983 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 785.00 | 104 197.00 | 1 130 588.00 | 1 234 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 944 022.00 | 944 022.00 | | 944 022.00 |
DH Report à nouveau | -44 106.00 | -3 287.00 | | -44 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20.00 | -40 819.00 | | -20.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 596.00 | 1 017 616.00 | | 1 017 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 093.00 | 41 640.00 | | 42 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | 18 181.00 | | 19 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | | 16 656.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 992.00 | 76 477.00 | | 112 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 588.00 | 1 094 093.00 | | 1 130 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 897.00 | | 176 897.00 | 176 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 897.00 | | 176 897.00 | 176 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 157.00 | 135 995.00 | | 179 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 177.00 | 176 814.00 | | 179 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20.00 | -40 819.00 | | -20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 184.00 | | | 251 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 184.00 | | | 251 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 609.00 | 19 588.00 | | 84 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 609.00 | 19 588.00 | | 84 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
UX Autres créances clients | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
VB T. V. A. | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VC Groupe et associés | 874 853.00 | | 874 853.00 | 874 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 588.00 | 29 509.00 | 2 079.00 | 31 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 602.00 | 97 669.00 | 876 932.00 | 974 602.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 992.00 | 70 899.00 | 42 093.00 | 112 992.00 |