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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 172.00 | 350 368.00 | 27 804.00 | 378 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 832.00 | 1 383 239.00 | 1 267 593.00 | 2 650 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 754.00 | 194 369.00 | 56 385.00 | 250 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 402.00 | 2 077 976.00 | 1 444 426.00 | 3 522 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 604.00 | | 364 604.00 | 364 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 288.00 | 12 027.00 | 16 261.00 | 28 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 716.00 | | 689 716.00 | 689 716.00 |
BZ Autres créances | 4 989 606.00 | | 4 989 606.00 | 4 989 606.00 |
CF Disponibilités | 324 585.00 | | 324 585.00 | 324 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 487 961.00 | 12 027.00 | 6 475 934.00 | 6 487 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 363.00 | 2 090 003.00 | 7 920 361.00 | 10 010 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 100 000.00 | 40 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 287 411.00 | 4 030 076.00 | | 4 287 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 446.00 | 257 335.00 | | 352 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 057.00 | 4 564 611.00 | | 4 917 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 533.00 | 1 431 066.00 | | 1 407 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 993.00 | 177 243.00 | | 120 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 543.00 | 100 907.00 | | 263 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 583.00 | 839 712.00 | | 1 002 583.00 |
EA Autres dettes | 104 179.00 | 43 536.00 | | 104 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 472.00 | 134 039.00 | | 104 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 304.00 | 2 726 503.00 | | 3 003 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 361.00 | 7 291 114.00 | | 7 920 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 931.00 | 2 605 510.00 | | 1 584 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 210.00 | 18 682.00 | | 3 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 993.00 | | | 120 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 455.00 | 569 267.00 | 934 722.00 | 365 455.00 |
FG Production vendue services | 4 356 086.00 | | 4 356 086.00 | 4 356 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 541.00 | 569 267.00 | 5 290 808.00 | 4 721 541.00 |
FM Production stockée | | | -14 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 257 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 727 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 161.00 | 384 628.00 | | 152 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 088.00 | 4 708.00 | | 17 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 819.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 819.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 214.00 | 1 431.00 | | 62 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 214.00 | 1 431.00 | | 62 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 131.00 | 388.00 | | -62 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 345.00 | -120 921.00 | | 65 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 212.00 | 5 450 497.00 | | 5 832 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 766.00 | 5 193 162.00 | | 5 479 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 446.00 | 257 335.00 | | 352 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 235.00 | | 1 034 990.00 | 2 525 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 096.00 | 192 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 823.00 | 3 522 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 727.00 | 2 951 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 672.00 | | 24 500.00 | 353 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 721.00 | | 1 008 961.00 | 1 972 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 842.00 | | 1 529.00 | 198 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 979.00 | 303 501.00 | 28 504.00 | 1 652 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 706.00 | 32 662.00 | | 317 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 272.00 | 270 839.00 | 28 504.00 | 1 335 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 2 973.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | 2 973.00 | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | | 2 973.00 | 165 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 993.00 | 45 000.00 | 75 993.00 | 120 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 543.00 | 263 543.00 | | 263 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 612.00 | 404 612.00 | | 404 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 738.00 | 394 738.00 | | 394 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 979.00 | 142 979.00 | | 142 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 689 716.00 | 689 716.00 | | 689 716.00 |
VB T. V. A. | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
VC Groupe et associés | 3 840 234.00 | 3 840 234.00 | | 3 840 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 324.00 | 61 945.00 | 1 342 379.00 | 1 404 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 919.00 | | | 1 410 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996 523.00 | 996 523.00 | | 996 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 822 004.00 | 5 822 004.00 | | 5 822 004.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 304.00 | 1 584 931.00 | 1 418 372.00 | 3 003 304.00 |