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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 800 000.00 | 96 667.00 | 703 333.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 96 667.00 | 703 333.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 692.00 | 96 667.00 | 748 025.00 | 844 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
DH Report à nouveau | -92 823.00 | | | -92 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 666.00 | | | -27 666.00 |
DL TOTAL (I) | -86 367.00 | | | -86 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 367.00 | | | 663 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
EA Autres dettes | 148 426.00 | | | 148 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 392.00 | | | 834 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 025.00 | | | 748 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 591.00 | | | 366 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 738.00 | | | -8 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 666.00 | | | -27 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 667.00 | 40 000.00 | | 56 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 667.00 | 40 000.00 | | 56 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 426.00 | 148 426.00 | | 148 426.00 |
UX Autres créances clients | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 367.00 | 80 182.00 | 583 185.00 | 663 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 392.00 | 251 207.00 | 583 185.00 | 834 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273.00 | | | 273.00 |
ST Autres comptes | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 82.00 | | | 82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874.00 | | | 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26.00 | | | 26.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341.00 | | | 341.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |