| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 930.00 | 62 179.00 | 750.00 | 62 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 578.00 | 64 170.00 | 1 408.00 | 65 578.00 |
BT Marchandises | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CF Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 897.00 | 64 170.00 | 52 727.00 | 116 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 573.00 | 26 348.00 | | 9 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 058.00 | -16 775.00 | | -3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 15 314.00 | 18 373.00 | | 15 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 13 781.00 | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 100.00 | 23 545.00 | | 25 100.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | 5 530.00 | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 412.00 | 42 884.00 | | 37 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 727.00 | 61 257.00 | | 52 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 412.00 | 42 884.00 | | 37 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 168.00 | | 214 168.00 | 214 168.00 |
FG Production vendue services | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 350.00 | | 269 350.00 | 269 350.00 |
FQ Autres produits | | | 4 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 841.00 | -2 414.00 | | -2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 762.00 | 290 573.00 | | 273 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 820.00 | 307 348.00 | | 276 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 058.00 | -16 775.00 | | -3 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 575.00 | | 3.00 | 65 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 3.00 | 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 689.00 | 481.00 | | 63 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 018.00 | 481.00 | | 63 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 424.00 | | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 499.00 | 37 069.00 | 430.00 | 37 499.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |