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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 594.00 | 15 114.00 | 69 480.00 | 84 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 687.00 | 58 858.00 | 19 828.00 | 78 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 122.00 | 108 972.00 | 167 150.00 | 276 122.00 |
BT Marchandises | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 390.00 | 8 066.00 | 271 324.00 | 279 390.00 |
BZ Autres créances | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
CF Disponibilités | 250 858.00 | | 250 858.00 | 250 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 495.00 | 8 066.00 | 632 428.00 | 640 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 617.00 | 117 038.00 | 799 578.00 | 916 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 174 056.00 | 133 537.00 | | 174 056.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615.00 | 135 999.00 | | 7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 296 075.00 | 383 940.00 | | 296 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 053.00 | 8 707.00 | | 287 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 908.00 | 4 603.00 | | 10 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 183.00 | 28 899.00 | | 76 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 724.00 | 243 973.00 | | 127 724.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 1 380.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 503.00 | 287 561.00 | | 503 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 578.00 | 671 501.00 | | 799 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 503.00 | 287 561.00 | | 503 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 314.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 227.00 | | 192 140.00 | 136 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 245.00 | 276 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 084.00 | 84 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 161.00 | 78 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 084.00 | | 84 594.00 | 17 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 543.00 | | 2 305.00 | 111 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 242.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 056.00 | 73 651.00 | 20 735.00 | 56 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527.00 | 20 671.00 | 17 084.00 | 11 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | 17 981.00 | 3 651.00 | 44 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 655.00 | 8 066.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 655.00 | 8 066.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 8 066.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 269 711.00 | 269 711.00 | | 269 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 685.00 | 286 685.00 | | 286 685.00 |
VI Groupe et associés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 669.00 | 356 669.00 | | 356 669.00 |
VW T.V.A. | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 503.00 | 503 503.00 | | 503 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 789.00 | 10 019.00 | | 8 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 926.00 | 12 989.00 | | 28 926.00 |
ST Autres comptes | 122 654.00 | 97 501.00 | | 122 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 095.00 | 48 122.00 | | 52 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 651.00 | 50 650.00 | | 39 651.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215.00 | 4 795.00 | | 1 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | 2 459.00 | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 489.00 | 12 478.00 | | 11 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 785.00 | 229 317.00 | | 205 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 781.00 | 24 623.00 | | 21 781.00 |
ZE Dividendes | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 889.00 | 163 407.00 | | 204 889.00 |