| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 302.00 | 48 672.00 | 216 630.00 | 265 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 479.00 | 88 069.00 | 25 410.00 | 113 479.00 |
AH Fonds commercial | 246 195.00 | 245 021.00 | 1 174.00 | 246 195.00 |
AN Terrains | 1 466 180.00 | 62 445.00 | 1 403 735.00 | 1 466 180.00 |
AP Constructions | 2 072 268.00 | 754 612.00 | 1 317 656.00 | 2 072 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 052.00 | 1 027 106.00 | 175 946.00 | 1 203 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 182 321.00 | 59 963 455.00 | 37 218 866.00 | 97 182 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 481 755.00 | | 10 481 755.00 | 10 481 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 646 425.00 | 62 189 380.00 | 40 457 045.00 | 102 646 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 013.00 | | 1 026 013.00 | 1 026 013.00 |
BT Marchandises | 138 782.00 | 9 302.00 | 129 480.00 | 138 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 987 470.00 | 6 964.00 | 12 980 506.00 | 12 987 470.00 |
BZ Autres créances | 3 447 354.00 | 5 284.00 | 3 442 070.00 | 3 447 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 377.00 | | 1 083 377.00 | 1 083 377.00 |
CF Disponibilités | 20 383 749.00 | | 20 383 749.00 | 20 383 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 079 562.00 | 21 550.00 | 39 058 012.00 | 39 079 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 725 987.00 | 62 210 930.00 | 79 515 057.00 | 141 725 987.00 |
CU Autres participations | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 727 275.00 | 6 858 822.00 | | 7 727 275.00 |
DG Autres réserves | 7 082 087.00 | 5 768 030.00 | | 7 082 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 974.00 | 868 453.00 | | 229 974.00 |
DL TOTAL (I) | 15 948 877.00 | 14 959 362.00 | | 15 948 877.00 |
DP Provisions pour risques | 635 488.00 | 631 975.00 | | 635 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 895 725.00 | 3 737 806.00 | | 3 895 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 185 361.00 | 37 025 217.00 | | 34 185 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618.00 | 5 453.00 | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 005.00 | 5 016 778.00 | | 4 711 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 682 403.00 | 5 723 279.00 | | 6 682 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 550.00 | 2 764 364.00 | | 106 550.00 |
EA Autres dettes | 784 287.00 | 1 337 514.00 | | 784 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 475 224.00 | 51 872 605.00 | | 46 475 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 515 057.00 | 83 378 663.00 | | 79 515 057.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 989 515.00 | 2 182 510.00 | | 989 515.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 808 894.00 | 11 454 989.00 | | 12 808 894.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 386 337.00 | 1 353 901.00 | | 386 337.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 195 231.00 | 12 808 890.00 | | 13 195 231.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 260 237.00 | 3 105 831.00 | | 3 260 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 365 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 143 484.00 | |
FG Production vendue services | 6 051 849.00 | | 6 051 849.00 | 6 051 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 509 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 844 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 953 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 222 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 304 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 216 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 170 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 937.00 | |
GE Autres charges | | | 37 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 430 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 813.00 | 15 805.00 | | 48 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 789.00 | 4 802 771.00 | | 733 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 502.00 | 4 818 576.00 | | 784 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 606.00 | 17 302.00 | | 14 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 434.00 | 2 244 669.00 | | 403 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 559.00 | 2 261 971.00 | | 446 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 943.00 | 2 556 605.00 | | 337 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 915.00 | 611 435.00 | | 67 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 300.00 | 8 325 162.00 | | 6 337 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 326.00 | 7 456 709.00 | | 6 107 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 974.00 | 868 453.00 | | 229 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 275 071.00 | 1 983 821.00 | | 1 275 071.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 154 406.00 | 375 591.00 | | 154 406.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 375 852.00 | 3 536 411.00 | | 1 375 852.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 375 852.00 | 3 536 411.00 | | 1 375 852.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 386 337.00 | 1 353 901.00 | | 386 337.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 989 515.00 | 2 182 510.00 | | 989 515.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 533 195.00 | | 5 530 148.00 | 30 533 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 561.00 | 10 796 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 980.00 | 35 392 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 280.00 | 24 595 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 175 791.00 | | 1 001 877.00 | 24 175 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356 264.00 | | 4 528 271.00 | 6 356 264.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 517 291.00 | 4 499 054.00 | 563 169.00 | 13 517 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 516 152.00 | 4 499 054.00 | 562 030.00 | 13 516 152.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 063.00 | 686 063.00 | | 686 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 713.00 | 589 713.00 | | 589 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 481 755.00 | 10 481 755.00 | | 10 481 755.00 |
UX Autres créances clients | 711 510.00 | 711 510.00 | | 711 510.00 |
VB T. V. A. | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 789 651.00 | 4 209 152.00 | 5 580 499.00 | 9 789 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 724 113.00 | | | 2 724 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 178 986.00 | | | 2 178 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VP Divers | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 396 092.00 | 11 396 093.00 | | 11 396 092.00 |
VW T.V.A. | 187 878.00 | 187 878.00 | | 187 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 253 428.00 | 5 672 929.00 | 5 580 499.00 | 11 253 428.00 |