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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 5 925.00 | 189.00 | 6 114.00 |
AH Fonds commercial | 169 827.00 | | 169 827.00 | 169 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 162.00 | 258 153.00 | 103 010.00 | 361 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 465.00 | 264 078.00 | 275 387.00 | 539 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 586 944.00 | | 586 944.00 | 586 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 385.00 | | 726 385.00 | 726 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 849.00 | 264 078.00 | 1 001 771.00 | 1 265 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
DH Report à nouveau | 257 672.00 | 230 500.00 | | 257 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 976.00 | 112 886.00 | | 123 976.00 |
DL TOTAL (I) | 474 653.00 | 436 391.00 | | 474 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 183.00 | 23 826.00 | | 28 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 183.00 | 23 826.00 | | 28 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 3 957.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 6 789.00 | | 17 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 373.00 | 121 630.00 | | 138 373.00 |
EA Autres dettes | 136 552.00 | 139 312.00 | | 136 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 665.00 | 199 640.00 | | 203 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 936.00 | 471 327.00 | | 498 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 771.00 | 931 544.00 | | 1 001 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 936.00 | 471 327.00 | | 498 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 063.00 | | 20 169.00 | 529 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 767.00 | 539 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 767.00 | 361 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 150.00 | | 1 791.00 | 174 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 551.00 | | 18 378.00 | 352 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 160.00 | 28 355.00 | 5 437.00 | 241 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 1 602.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 836.00 | 26 753.00 | 5 437.00 | 236 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 826.00 | 28 183.00 | 23 826.00 | 23 826.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 826.00 | 28 183.00 | 23 826.00 | 23 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 826.00 | 28 183.00 | 23 826.00 | 23 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 183.00 | 23 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 552.00 | 136 552.00 | | 136 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 665.00 | 203 665.00 | | 203 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 137 606.00 | 137 606.00 | | 137 606.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
VW T.V.A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 936.00 | 498 936.00 | | 498 936.00 |