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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 666.00 | 32 370.00 | 296.00 | 32 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 622.00 | 39 677.00 | 7 944.00 | 47 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 935.00 | 73 528.00 | 8 406.00 | 81 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 724.00 | 29 517.00 | 97 207.00 | 126 724.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 289.00 | 29 517.00 | 146 773.00 | 176 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 224.00 | 103 045.00 | 155 179.00 | 258 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
DH Report à nouveau | -30 974.00 | -35 719.00 | | -30 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 636.00 | 4 745.00 | | -38 636.00 |
DL TOTAL (I) | 14 265.00 | 52 901.00 | | 14 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 201.00 | 16 755.00 | | 14 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 955.00 | 63 606.00 | | 97 955.00 |
EA Autres dettes | 17 287.00 | 11 885.00 | | 17 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 914.00 | 92 246.00 | | 140 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 179.00 | 145 147.00 | | 155 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 914.00 | 92 246.00 | | 140 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 111.00 | 357 046.00 | 393 157.00 | 36 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 111.00 | 357 046.00 | 393 157.00 | 36 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 772.00 | 632.00 | | 11 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 68.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 145.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -145.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 439.00 | 476 313.00 | | 408 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 076.00 | 471 568.00 | | 447 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 636.00 | 4 745.00 | | -38 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 067.00 | 2 798.00 | | 2 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VI Groupe et associés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
VW T.V.A. | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 914.00 | 140 914.00 | | 140 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | 5 777.00 | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 646.00 | 627.00 | | 1 646.00 |
ST Autres comptes | 42 773.00 | 53 321.00 | | 42 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 211.00 | 46 818.00 | | 43 211.00 |
YT Sous‐traitance | 16 499.00 | 15 618.00 | | 16 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 1 703.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 348.00 | 7 480.00 | | 6 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 747.00 | 118 327.00 | | 81 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 503.00 | 21 770.00 | | 17 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 130.00 | 116 384.00 | | 104 130.00 |