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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
BT Marchandises | 2 276 811.00 | | 2 276 811.00 | 2 276 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 356.00 | 15 762.00 | 2 114 595.00 | 2 130 356.00 |
BZ Autres créances | 1 489 717.00 | | 1 489 717.00 | 1 489 717.00 |
CF Disponibilités | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 041.00 | 15 762.00 | 5 946 280.00 | 5 962 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 828.00 | 15 762.00 | 5 957 067.00 | 5 972 828.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 635.00 | 51 076.00 | | 52 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 635.00 | 51 076.00 | | 52 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 421.00 | 2 380 730.00 | | 2 364 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 671.00 | 2 555 470.00 | | 2 615 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 316.00 | 564 604.00 | | 631 316.00 |
EA Autres dettes | 277 024.00 | 61 356.00 | | 277 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 432.00 | 5 562 161.00 | | 5 888 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 067.00 | 5 629 237.00 | | 5 957 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 798 484.00 | 477 909.00 | 19 276 393.00 | 18 798 484.00 |
FG Production vendue services | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 824 661.00 | 477 909.00 | 19 302 571.00 | 18 824 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 306 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 688 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 230 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 269.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 207 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 690.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 690.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 717.00 | 31 133.00 | | 36 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 717.00 | 31 133.00 | | 36 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 215.00 | -30 443.00 | | -36 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 110.00 | 6 573.00 | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 503 951.00 | 18 408 492.00 | | 19 503 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 503 951.00 | 18 408 492.00 | | 19 503 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 076.00 | 1 559.00 | | 51 076.00 |
6T Sur comptes clients | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 838.00 | 1 559.00 | | 66 838.00 |